Estratégia de negociação de baixa probabilidade de baixo risco

Estratégia de negociação de baixa probabilidade de baixo risco
Depois de anos de mexer com várias estratégias de negociação que só tornaram meus corretores amados mais ricos e eu mais pobres, acredito que encontrei a abordagem que pode gerar retornos mensais amplos e consistentes. Em vez de combater a volatilidade diária do mercado, a negociação Weekly Range parece ser a melhor aposta para atingir metas monetárias realistas quando vários outros fatores são considerados. A chave é encontrar as configurações que proporcionam a maior probabilidade de sucesso e arriscar mais que os convencionais 2% a 5%.
Depois de mostrar-lhe os benefícios e as desvantagens das estratégias diárias e semanais anteriores, mostrar-lhe-ei aquele que pode gerar 800% com apenas 4 negócios. (Não recomendado para o comerciante novato). Mesmo se você não trocar com minhas configurações, você ainda pode aplicá-lo à sua negociação, desde que você troca os intervalos semanais.
ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO DE DIA.
A primeira abordagem para o dia de negociação envolveu a seguinte configuração comercial.
Esperando a Formação de castiçal do Diário Diário Esperando o Gráfico de 4 Horas para responder a esse sinal Trocando o sinal de 30 minutos que seguiu Apontando o próximo grande alvo a ser atingido durante o dia.
Essa abordagem foi usada quando descobri que o mercado obedecia essa seqüência do Gráfico Diário até o Gráfico de 30 minutos para tendências corretamente identificadas. Se essa seqüência não aparecesse, então geralmente significava que a tendência havia terminado para o Daily Chart. Infelizmente, os ganhos não foram suficientes porque.
As tendências foram afetadas pela volatilidade de anúncios fundamentais Os negócios foram perdidos e os lucros foram menores quando o sinal de 30 minutos era muito grande. Focalizar os movimentos diários me fazia perder coisas importantes nos grandes gráficos que me faziam perder. A moeda escolhida às vezes se movia muito pouco para o dia A pressão para se recuperar de perdas ou oportunidades perdidas afetou minhas decisões.
Eventualmente, meus saldos diminuíram constantemente com essas estratégias, esvaziando muitas contas comerciais no processo. No entanto, não eram suficientes financeiramente, mas não podiam compensar o impacto emocional da negociação neste mercado financeiro altamente estressado em uma base diária. Então veio a negociação Weekly Range.
O comércio semanal envolve a captura de parte do intervalo de negociação semanal médio de uma moeda em um período de 5-7 dias. Enquanto a maioria das moedas tem intervalos diários de 80 a 140 pips, as faixas semanais são em média entre 300 e 500 pips.
ESTRATÉGIA 1 - ENTRADAS DE GRÁFICAS 4H.
Depois de identificar os padrões de alcance semanais, comecei a comercializá-los em uma conta demo (competição Dukascopy) com resultados razoavelmente bons usando o gráfico 4H. Entre os benefícios desta abordagem, foram isso,
As entradas de 4H apareceram em tempos previsíveis. Pouco tempo foi gasto monitorando o mercado nos gráficos menores. Os padrões que iniciaram as faixas semanais foram melhor vistos nos gráficos 4H. Você poderia se concentrar nas tendências e padrões maiores.
Isso pareceu ser a melhor maneira de negociar os intervalos maiores e capturar maiores lucros em relação ao dia comercial. Isso levou até dois meses aos dez melhores finais em fevereiro e março deste ano. No entanto, esta estratégia apenas forneceu no máximo 500 pips por mês porque.
Os ganhos de cada comércio não foram suficientes em relação às perdas de paradas muito maiores de gráficos de 4H. As perdas eram freqüentes, já que eu estava essencialmente antecipando o sinal mais confiável do Daily Chart.
Depois de experimentar mais uma vez com várias configurações de intervalo semanal, encontrei a combinação que proporcionou maiores ganhos de forma mais consistente.
ESTRATÉGIA 2 - PROBABILIDADE ALTA PLANO DE RETORNO DE 800%.
Esta estratégia envolve.
Esperando sinais de alta probabilidade diária Identificando o alvo de intervalo semanal Procurando por uma entrada em um período de tempo menor usando os padrões de gráfico. Negociando somente se ele for um risco-recompensa de pelo menos 5 vezes. Arriscar 15% por comércio.
SINAIS DIÁRIAS DE PROBABILIDADE ALTA.
As tendências semanais podem ser normais, lentas e constantes ou podem ser muito mais rápidas com intervalos maiores. O que notei é que, sempre que a configuração e os sinais no Diagrama Diário apontam para uma ruptura mais rápida do que o normal, o comércio tem maiores chances de chegar ao seu alvo. Os intervalos também são geralmente maiores do que a média e as entradas nos gráficos menores são mais confiáveis ​​e menos voláteis. Exemplos são.
Breaks of Consolidation Sharp e Large U-turn nas principais metas de preços.
RELATÓRIO DE RISCO-RECOMPENSÃO DE 5 - 1.
O comércio semanal de intervalo tem um alto grau de dificuldade, leva mais tempo (5-10 dias) e requer muita mais paciência e autocontrole. Portanto, acredito que um comércio deve proporcionar uma grande diferença entre perdas e ganhos para justificar o esforço envolvido. O uso de gráficos menores ajuda a reduzir suas paradas e aumentar seus ganhos.
CAPITAL DE RISCO - 15% POR COMÉRCIO.
Dado que você estará negociando uma configuração de alta probabilidade com uma grande relação risco-recompensa, uma porcentagem maior de capital para risco por comércio parece apropriada. Ao seguir um lucro maior por comércio, você está compensando os vários fatores de risco associados à negociação no que é realmente um ambiente artificial de trabalho. Estes riscos incluem,
Riscos operacionais, de mercado e de liquidez (declarados pelo seu corretor em seu Contrato de cliente). Riscos de eventos fora do controle de você ou seu corretor, como desastres naturais (furacão Irene em Nova York de todos os lugares) Problemas de computador, problemas de internet ou mesmo doença. alto nível de estresse associado ao comércio Forex Alterações inesperadas nos regulamentos do mercado que podem afetar os comerciantes de varejo Outros fatores que podem afetar facilmente seu foco e emoções.
Entre os benefícios deste tipo de negociação estão.
Você só precisa estar certo 4 vezes Almofada monetária maior Mais tempo de inatividade entre os negócios para fazer outras coisas A opção de tirar uma pausa da negociação quando desejado Menos estresse relacionado ao comércio Você se torna um "comprador" em vez de um ¨trader¨
Se você colocasse essa estratégia de negociação em uma folha de excel, você conseguiria essa marca de 800% se 4 negócios fossem feitos perfeitamente. No entanto, se você respondeu por perdas, você ainda pode ganhar entre 400% e 600%, desde que você consiga 4 negócios bem-sucedidos.
Negociação diária pode representar um desafio agradável para muitos comerciantes, mas acredito que o comércio das tendências maiores é mais gratificante. Ao arriscar mais do que os tradicionais 5% por comércio, o comerciante tem maior chance de complementar ou substituir fontes de renda tradicionais, dado os riscos da negociação Forex. O importante é encontrar os negócios de maior probabilidade e construir um nível de conforto para fazer esses negócios. Troquei o 1 de 4 na minha conta real, esperando pacientemente pelo próximo 3. Desejo-me sorte.

Estratégia de renda de baixo risco mostrada para ter uma chance de sucesso de 94%.
Não importa como você defina o risco em termos específicos, o conceito de risco envolve sempre perdas. O risco elevado está associado a uma possibilidade de perda maior do que a média. Com essa definição, as opções de venda podem ser uma das estratégias de risco mais baixas que um investidor pode usar.
As opções têm uma reputação de ser de alto risco e os investidores são freqüentemente informados de que "80% das opções de comerciantes perdem dinheiro". Nunca consegui encontrar um relatório que valide esse número.
Penso em opções como um investimento onde haverá um número igual de posições vencedoras e perdedoras. Isso é simplesmente um resultado da forma como as opções são projetadas. Sempre que uma opção é comprada, outra pessoa deve estar vendendo, e um lado do comércio será um vencedor, enquanto a outra parte ficará com uma perda.
As opções dão ao comprador o direito de comprar ou vender 100 ações de uma ação ou um ETF a um preço predeterminado (conhecido como o preço de exercício) antes de uma data específica. Por terem uma data de vencimento, nessa data, o comprador da opção terá um ganho ou uma perda e o comércio será de qualquer maneira. Existem apenas dois possíveis resultados, e se o comprador ganhar, o vendedor de opções deve ter uma perda. Por outro lado, quando o comprador das opções perde, o vendedor ganha.
Estudos (e experiência) mostram que o comprador das opções não tem chances de ganhar 50/50. Eles realmente têm uma probabilidade muito alta de perder. Um estudo feito com dados da Bolsa de Mercadoria de Chicago (CME) mostrou que 83% de todas as opções em índices de ações expiraram sem valor.
Lembre-se de que há um vencedor para cada comércio de opções perdedoras. Se o comprador perde 83% dessas opções, o que significa que os vendedores ganham com freqüência.
Podemos inclinar as probabilidades a nosso favor um pouco mais, observando se a venda de chamadas ou colocadas seria mais lucrativa. Uma opção de compra dá ao comprador o direito de comprar o estoque subjacente e uma opção de venda oferece ao comprador o direito de vender o estoque subjacente. Os compradores de chamadas ganham lucro quando os preços aumentam, enquanto os compradores obtêm lucro quando os preços diminuem.
Os dados do CME mostraram que 60% das chamadas expiraram sem valor enquanto 94% das posições expiram sem valor. Estes dados mostram que a venda de peças tem uma alta probabilidade de sucesso.
Quando você vende uma venda, você geralmente a vende em um preço de exercício abaixo do preço atual do mercado. A menos que o preço do estoque subjacente ou ETF caia abaixo do preço de exercício, a colocação expirará sem valor.
Para minimizar os riscos de vender, você só deve vender opções de venda em ações ou ETFs que você gostaria de possuir. Por exemplo, se o SPDR S & amp; P 500 ETF (NYSE: SPY) estiver negociando a $ 240 e você gostaria de comprá-lo em uma retração de 10%, você poderia vender uma venda em US $ 216 que expira em um a dois meses e ganho renda enquanto esperando para comprar ao preço desejado. A ressalva é que se SPY cair mais de 10%, você ainda terá que comprá-lo em US $ 216.
Eu acredito que uma razão pela qual a taxa de sucesso para colocar vendedores é tão alta porque o mercado é dominado por profissionais. Eles conhecem o valor justo das colocações que estão dispostas a vender e recebem negócios somente quando chegar a hora certa. Os investidores individuais podem facilmente lucrar com a venda, assim como os profissionais, mas essa estratégia exige fazer algum trabalho de casa.
Um SPY colocado com um preço de exercício de US $ 230, por exemplo, terá um preço maior do que um preço de exercício de $ 116, mas o maior preço de exercício é mais provável que seja exercido. Geralmente, é melhor usar peças que estão pelo menos 10% abaixo do preço de mercado atual para ganhar uma grande quantidade de renda e ajudar a garantir que você apenas compre o estoque subjacente ou ETF em uma pechincha.
As opções de negociação podem ser uma maneira de aumentar sua renda em centenas ou mesmo milhares de dólares a cada mês, mas você precisa estudar o mercado antes de fazer negócios. Considere vender opções de venda se você estiver procurando por uma estratégia de renda que ofereça baixo risco.
Nota: Cada semana desde fevereiro de 2013, forneci meus assinantes do Income Trader com uma oportunidade de venda de venda ou de baixo risco. E até agora, 96% dos meus negócios foram vencedores. O meu histórico agora se assenta num surpreendente 136 para 140. Você pode ver como eu fiz isso aqui.
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Infelizmente, essa tendência recente não é mais do que os proprietários de empresas que tentam aproveitar os investidores de varejo.
Eu acredito que os lucros de "negócios de proteção" provavelmente crescerão exponencialmente no próximo ano, especialmente se houver uma pequena correção. Veja como vamos aproveitar tudo.
No último mês, 23 dos 27 analistas que seguiram essa empresa aumentaram suas estimativas de ganhos. Veja como estou negociando essa perspectiva muito alta.
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Estratégias de negociação de opções de baixa probabilidade de baixo risco.
Por Michael McNelis - Opções da chave 2.
Como estrategista de opções na Key2Options, estou sempre testando modelos para diferentes estratégias. As negociações de baixo risco / alta probabilidade são favoritas para muitos investidores.
A plataforma Key2Options habilita comerciantes com análises de comércio de grau institucional, dando-lhe a capacidade de testar suas estratégias de negociação com dados de opções históricas. Ao testar suas estratégias de negociação, podemos responder a pergunta:
E se eu tivesse aplicado a estratégia de investimento X durante o período Y?
Então, o que é de baixo risco / negociação de alta probabilidade? Como comerciantes, todos nós temos uma tolerância diferente para o risco. Em geral, o baixo risco significa que não estamos dispostos a arriscar mais de um certo percentual do nosso capital comercial em qualquer comércio. Essa porcentagem será baseada em sua tolerância ao risco. Operações de alta probabilidade são transações que foram comprovadas estatisticamente e geraram mais ganhos, com uma taxa média de ganhos superior à taxa de perda média. Com Key2Options, a vantagem vem da aplicação de gerenciamento de dinheiro com a nossa Modelagem de Propriedade proprietária TM.
Normalmente, os negócios de baixo risco equivalem a rendimentos mais baixos (como títulos), enquanto os negócios com maior risco oferecem retornos mais elevados e, por sua vez, maior risco. As opções nos oferecem a flexibilidade para sermos conservadores ou ultra agressivos porque escolhemos qual opção delta compramos ou vendemos.
Delta é uma das opções que os gregos você precisa entender quando as opções são negociadas. Uma opção delta calcula a variação no preço das opções em comparação com a variação do preço do estoque subjacente. Por exemplo, se eu estivesse comprando uma opção com um delta de .70, por cada movimento de $ 1 no estoque subjacente, minha opção se moviria em US $ .70.
Se estamos comprando opções, podemos adotar uma abordagem conservadora e comprar opções profundas no dinheiro com deltas superiores a .70. Ou talvez desejemos balançar para as cercas e comprar opções com um delta de .20. Isso nos dá apenas 20% de chances de ser correto. Mas quando estamos, deve ser um home run.
Ao procurar estratégias de negociação de baixo risco / alta probabilidade, as opções nos oferecem uma infinidade de diferentes possibilidades de investimento. Podemos ser comprador de opções, vendedor de opções ou comprador e vendedor ao mesmo tempo. Com base em nossa visão do mercado a qualquer momento, podemos estruturar um comércio para nos dar uma vantagem. Podemos escolher estratégias simples, como comprar longas chamadas ou estratégias mais complexas com várias pernas, como um Iron Condor. Cada estratégia tem seu tempo e lugar.
Quando a volatilidade (o grau de variação de uma série de preços de negociação ao longo do tempo, medido pelo desvio padrão dos retornos) é baixo, é preferível que seja um comprador de opções. Por outro lado, é melhor ser um vendedor de opções quando a volatilidade é alta.
Na negociação de ações, o tempo não é um fator tão importante quanto na opção de compra. Teoricamente, você pode segurar um estoque para sempre. Como um comprador de opções (em outras palavras, alguém que é uma opção longa), a decadência do tempo é o inimigo número um para nossas operações de opções.
Com o programa Key2Options, podemos historicamente analisar mercados semelhantes e testar quais opções negociam criar o menor risco com base na sua tolerância ao risco versus recompensa.
O que é o Real Deal?
Deixe-nos fingir que eu disse: "Meu sistema teve uma porcentagem de ganho de 90%. & Rdquo; Inicialmente, você pode ficar impressionado, certo? Mas para realmente analisar os resultados, precisamos aprofundar um pouco mais.
Essa porcentagem de 90% de vitórias pode significar que eu ganho US $ 10 por cada vitória. Mas e se isso não corresponda aos US $ 100 perdidos por cada perda? Nesse caso, I & rsquo; d tem um sistema que perde $ 100 por cada $ 90 que ganha.
Por outro lado, pode não parecer tão impressionante para mim dizer que tenho um sistema que tem apenas uma porcentagem de ganhos de 30%. mas pode ser altamente lucrativo com uma redução reduzida.
Ao julgar uma estratégia, eu gosto de olhar para o fator de lucro, que é simplesmente quantos dólares eu fiz, divididos pelos dólares que perdi.
Por exemplo, se eu tivesse um sistema que ganhasse $ 1.000 e perdeu $ 500, teria um fator de lucro de 2. Um fator de lucro menor que 1 é obviamente indesejável, pois perde dinheiro.
Modelagem de Estado ProprietárioTM.
Então, agora que sabemos o que procurar, como encontramos alguns negócios de baixo risco / alta probabilidade?
Na Key2Options, usamos a nossa State Modeling TM proprietária para ajudar a minimizar o risco e entrar em negociações quando as probabilidades são a nosso favor.
Cada estoque e índice é categorizado em um dos oito estados. Os Estados 1, 3, 5 e 7 são otimistas. Os Estados 2, 4, 6 e 8 são de baixa. Os estados 1 e 8 estão nos extremos.
Modelagem de estado proprietária TM fornece uma análise detalhada sobre o estado em que está seu estoque, com informações sobre Distribuição Diária do Estado, Dias Média por Estado e Movimento Médio por Estado.
Os gráficos abaixo são capturas de tela do programa Key2Options que exibem informações sobre o Netflix (NFLX).
Podemos ver que a Netflix atingiu a média de 65 dias no estado 1, nosso estado de maior crescimento. Em uma condição de Estado 1, ganhou uma média de 31%.
Usando esses dados, podemos então projetar e implementar uma estratégia de negociação para aproveitar o movimento de tempo e preço. Este tipo de análise detalhada é necessária para reduzir o risco e alcançar a máxima rentabilidade.
Key2Options está equipado com 20 diferentes indicadores de compra / venda que podem ser usados ​​para modelagem. Você cria seus próprios sinais de compra / venda e dá seus modelos de parâmetros de gerenciamento de comércio e dinheiro. Você pode até testar deltas diferentes para determinar se você deve comprar opções em dinheiro ou fora do dinheiro.
Como regra geral, ao comprar opções, quanto mais alto o delta, menos risco sua troca de opções é porque já está no dinheiro e tem maior probabilidade de se tornar lucrativo.
No gráfico abaixo, executei um teste no índice S & P 500 (SPX) de janeiro de 2007 a dezembro de 2014 para ver como nosso filtro de comércio proprietário pode reduzir o risco e aumentar nossa probabilidade de sucesso.
Ao executar um teste com um popular sistema de entrada / saída, uma média móvel exponencial de 10/30 dias, vemos que o sistema executou 30 negócios com uma porcentagem de ganhos de 43% e teve um lucro de $ 26,106.00 com um fator de lucro de 1,34.
Neste caso, usei um objetivo de lucro de 100%. Quando meu comércio fez 100%, encerrei o cargo. Eu também usei uma perda de parada em 50%, fechando qualquer posição quando meu comércio atingiu uma perda de 50%. Eu escolhi um delta de 52, o que significa que o sistema procurará o delta mais próximo para 52 quando estiver procurando um comércio.
Agora, depois de adicionar nosso filtro proprietário do Estado 1 ao plano de negociação exato e executar o mesmo teste, deixe-nos dar uma olhada nos resultados:
O filtro Key2Options State 1 exibe trades somente quando o SPX está em seu estado mais otimista.
Como resultado, isso reduziu a quantidade de negócios de 30 para 21, aumentando a porcentagem de ganhos em quase 15%, o lucro em mais de $ 30K e o fator de lucro de 1,34 para 2,41.
Quando a modelagem de propriedade TM foi usada como filtro, algumas negociações perdidas foram rejeitadas. É também importante olhar a consistência dos negócios. Ninguém comercial faz a maioria dos lucros.
A flexibilidade e alavancagem das opções.
As opções são uma ótima opção de investimento devido à sua flexibilidade e alavancagem. Você pode proteger uma posição longa ou usar a alavanca para pura especulação. Em ambos os casos, podemos realmente reduzir o risco através de opções de compra. Embora existam riscos nas opções de negociação (porque a Let & rsquo; s enfrenta, existe mesmo risco em manter seu dinheiro no banco), o risco pode ser minimizado e controlado.
A chave para negociação de baixo risco / alta probabilidade é saber quando trocar e entender e quantificar seu risco.
Key2Options lhe dá a capacidade de analisar dados históricos e tomar decisões informadas sobre sua negociação. Como o risco é uma declaração relativa, ele permite determinar qual a sua tolerância ao risco ao criar modelos que se adequam ao seu objetivo de investimento. Quando combinado com nossa modelagem estatal, você pode encontrar negociações de baixo risco / alta probabilidade.
Na Key2Options, acreditamos que você deve planejar seu comércio e comércio seu plano!

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Indicador de digitalização de três tendências da tendência de tendência Sharpe.
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Indicador de digitalização de canais Fractal.
Dual Price Action & amp; Indicador de digitalização de fracturas.
Indicador de tamanho adequado da posição.
Cada gráfico de negociação associado ao RadarScreen inclui:
Indicador do Canal Fractal.
Indicador de ação de preço MTF.
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Indicador do Canal Fractal.
Indicador Gapless de ação de preço MTF.
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ADV emite Problemas DECLs Indicador de polarização direcional.
Cada gráfico de negociação inclui:
Indicador do Canal Fractal.
Indicador Gapless de ação de preço MTF.
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Estratégia de negociação de baixa probabilidade de baixo risco
Nota do Editor: no início deste mês, o analista de opções Andy Crowder hospedou um bate-papo ao vivo para discutir e crie suas próprias probabilidades: a estratégia de alta probabilidade para rendimentos consistentes e fáceis e # 8221; A resposta foi esmagadora - mais de 300 de vocês sintonizaram o bate-papo de uma hora, e muitos de vocês vieram equipados com excelentes perguntas para o Andy. Enquanto Andy conseguiu responder algumas dessas perguntas durante o bate-papo ao vivo, havia simplesmente tantos que ele não conseguia responder a todos eles. No lucro diário de hoje, Andy aborda algumas das suas perguntas mais urgentes, as quais não foram respondidas durante o nosso webinar.
Andy, você fala sobre "a probabilidade de expirar" e a "probabilidade de tocar" frequentemente. Você pode explicar a diferença? - Glen.
Deixe-me começar com alguns mumbo jumbo técnico obrigatório e, em seguida, vou chegar a um exemplo que deveria ajudar a esclarecer as coisas.
Probabilidade de expirar: a "probabilidade de expirar" reflete se o preço do estoque subjacente está acima ou abaixo do preço de exercício no vencimento.
Um estoque subjacente terminará fora do dinheiro ou no dinheiro, por isso há dois cenários possíveis para "provável de expirar": a probabilidade de expirar no dinheiro ou a probabilidade de expirar para fora da - money (Prob. OTM).
Lembre-se, queremos mantê-lo simples, então vamos nos concentrar no que importa - a probabilidade de expirar fora do dinheiro.
A probabilidade de expirar fora do dinheiro é a chance de um preço de exercício fechar no vencimento abaixo do preço de uma ação subjacente para chamadas e acima do preço de estoque subjacente para colocações.
Como você pode ver, meu software comercial oferece esta ferramenta útil, mas para aqueles que não possuem uma plataforma que oferece Prob. ITM, você pode usar o delta de uma opção, pois é aproximadamente a mesma porcentagem.
Vou explicar em um momento por que saber o que o Prob. OTM é tão valioso.
Mas antes de chegar ao artilhante, deixe-me explicar "a probabilidade de tocar" (Prob. Touch).
Probabilidade de tocar: considera a possibilidade de o estoque atingir (tocar) o preço de exercício a qualquer momento entre agora e o prazo de validade.
Mais uma vez, percebo que alguns de vocês não têm acesso ao software de negociação que lhe oferece a probabilidade de tocar, mas qualquer software de negociação digno irá fornecer-lhe o delta de qualquer opção. E o Prob. Touch é simplesmente o dobro do delta.
Então, a verdadeira questão é, como podemos usar Prob. OTM e Prob. Touch para nossa vantagem?
Olhe o gráfico abaixo.
O preço do SPDR S & P 500 ETF (SPY) está sendo comercializado atualmente em $ 131.50 e está atualmente em um estado de sobrecompra. Minha suposição baseada no estado atual de sobrepreciação do SPY é que o S & amp; P 500 se movem mais baixos nos próximos 39 dias (expiração de julho).
É aqui que fica interessante.
Porque eu acho que o SPY fechará abaixo do preço atual de US $ 131,50, eu quero escolher uma greve que tenha um Prob. OTM que seja pelo menos acima de 50% e em quase todos os casos mais altos. Prefiro 85%.
Olhe para as greves abaixo para opções de chamada SPY em julho para ver o que qualifica - 132 e acima. A greve imediatamente acima do preço atual da SPY, 132, tem um Prob. OTM de 50,87%.
Isso não é suficientemente alto para mim. É essencialmente um flip de moeda. Mais uma vez, eu prefiro algo que tem um Prob. OTM maior - diga a greve Jul12 139, por exemplo. Tem um Prob. OTM de 87,26%.
Isso significa que se eu vender uma chamada vertical, também conhecido como propagação de urso, eu poderia vender a greve de chamadas 139 e comprar talvez a greve de 141. O comércio teria uma probabilidade de sucesso (também conhecido como Prob. OTM) de 87,27%. Extrapole os 87% para fora de 100 negócios ou 1000 negócios e você começa a ver o valor do uso de estratégias de opções com um Prob. OTM alto.
Mas e quanto ao Prob. Touch? Como esse fator em toda essa loucura de probabilidade. Prob. O toque deve ser visto como o potencial nível de estresse de um comércio específico.
No nosso caso, se vendêssemos o spread de chamadas SPY Jul12 139/141, o ETF ou o SPY subjacente teriam uma chance de 26,28% de tocar nosso curto ataque de 139. Eu gosto dessa porcentagem porque ainda há uma baixa probabilidade de que SPY - Toque meu golpe curto. Esta é uma informação inestimável porque lhe dá uma boa ideia de quão estressante será o comércio.
Basta pensar se decidimos optar por uma batida curta com um Prob. OTM menor, o que, de forma intrínseca, tem um Prob. Touch mais alto, digamos os 135. Novamente, queremos usar uma propagação de urso para vender o 135/137 . O 135 tem um Prob. OTM ou probabilidade de sucesso de mais de 70%, o que ainda é bastante alto, considerando uma bolsa de valores ter apenas 50% de chances de sucesso.
Mas se você notar o Prob. Touch, você descobrirá que a probabilidade é superior a 62%. Isso significa que, enquanto você ainda tem boas chances de o comércio entrar em seu favor, você deve esperar experimentar algum estresse com o comércio.
A maioria dos comerciantes novatos não pensa nesse importante aspecto. Lembre-se sempre - você quer tirar as emoções da equação. Uma maneira de fazer isso é dimensionamento de posição, que deve sempre ser considerado com cada comércio. Mas o outro caminho é manter seu Prob. Touch abaixo de 50%, de preferência abaixo de 30%.
Eu sei que isso é muito a entender, mas, novamente, estas são as estratégias que estão revolucionando a forma como os investidores varejistas pensam em investir. O movimento já começou - então não seja deixado para trás. Novamente, vejo tudo isso e muito mais no meu mais recente webinar. Dê uma visão e, se você tiver alguma dúvida, não hesite em enviar-me um e-mail às opções. com.
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Estratégia de negociação de baixa probabilidade de baixo risco
"A Gravity Pullback Strategy é uma das minhas estratégias favoritas de" ir para "para estratégias de comércio de baixo risco e alta porcentagem de rentabilidade, todas roladas para uma".
Roger Scott, Expert Trader e Gerente do Fundo Hedge Aposentado.
A gravidade é a estratégia de probabilidade máxima perfeita para adicionar à sua caixa de ferramentas Trading Swing!
A estratégia de redução de gravidade é projetada para aumentar o lucro e minimizar seu risco por comércio. Não há indicadores complicados ou confusos para baixar ou descobrir como usar. Elimine toda adivinhação com regras claras e concisas que lhe digam quando comprar e quando vender. Fornece regras completas para vários níveis de metas de lucro para ajudá-lo a aumentar o número de negociações vencedoras. Flexível o suficiente para negociar em todos os mercados financeiros, incluindo ações, opções, mercados de Forex e commodities.
Trading Pullbacks pode dar-lhe uma vantagem injusta!
A negociação de pullback oferece oportunidades de entrada de alta probabilidade com menor risco por comércio. ajudando você a aumentar sua conta rapidamente! O lucro por cada dólar em risco ao longo do tempo tende a ser maior quando as contraprestações de negociação em comparação com outras táticas de negociação. Os pullbacks ou retracements são ideais para comerciantes de opções porque os níveis de volatilidade diminuem durante os pullbacks. o que diminui o prémio que você paga pela opção.
Faça o seu comércio para um novo nível inteiro.
Com princípios de negociação robusta!
Descubra o melhor tipo de ordem a colocar ao trocar retrocessos. para ajudá-lo a espremer o maior lucro de cada comércio. Saiba quando utilizar metas de lucro parciais para tirar o dinheiro da mesa e quando o melhor de ti para evitar usá-los completamente. Descubra filtros de negociação de alta probabilidade que irão aumentar seu lucro por comércio e exatidão geral do comércio. Você aprenderá os princípios essenciais do impulso. para ajudá-lo a antecipar quando a tendência está finalmente chegando ao fim. Testamos todos os possíveis níveis de negociação de pullback. descubra qual retracement de preços dá a maior probabilidade de lucro. Nem todos os indicadores funcionam bem com pullbacks. descubra quais são inúteis e quais funcionam melhor. Conhecer o nível de preço certo para entrar no comércio pode ser complicado. Aprenda táticas comprovadas que o ajudarão a ganhar uma vantagem e economizar dinheiro.
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O que os comerciantes reais dizem sobre a estratégia de redução de gravidade.
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